Cauta:     Cautare avansata
Rasfoiti dupa categorie:
Glosar | Pune o întrebare



Scurt exemplu

Adauga comentariu
Vizualizari: 1162
Voturi: 0
Comentarii: 0
Configurare Aplicatie
Stabilire Gestiune:
graphic
Din Intretinere->Administrare Gestiuni se adauga noi gestiuni. Fiecare gestiune are un numar. Atentie odata create gestiunile, nu vor ma fii sterse, pot fi insa modificate toate celelalte date cu exceptia numarului gestiunii. La introducerea facturilor de la furnizor se trec toate reperele, fara a le separa. Pentru fiecare intrare insa se stabileste destinatia. Un nir corespunde unei facturi. Marfa din factura va ajunge in Jurnalul de Materiale, consumabilele in Jurnalul de Consumabile, sculele si dispozitivele in Jurnalul de Inventar, iar mijloacele fixe in Jurnalul de Mijloace Fixe.
Tip Amortizare se refera la Inventar marfa si Mijloace Fixe. Precizarea tipului normala sau accelerata se va face prin stabilirea duratei amortiarii, programul avand intervalul de durata normala pentru categorii de clasificare, contabilul trebuid sa aleaga durata mai mica ( pana la 2,5 ori in cazul amortizarii accelerate) sau egala cu cea din intervalul recomandat.
Tipul de scadere se refera la modul de scadere a marfurilor din gestiune, respectiv primul intrat - primul iesit sau primul intrat - ultimul iesit.
Inchiderea automata este la creerea bonurilor de material, bonurile emise prin casa de marcat sunt inchise automat. Daca creati o factura va trebui sa creati si bonurile aferente pentru a afecta stocul curent. de aceea in cazul facturilor exista posibilitatea de a creea factura si dupa validare sa generati si bonurile. Daca  nu ar fi bifata acesta optiune, din Aprovizionare-> Inchidere bonuri se pot inchide bonurile emise. Acesta este utila societatilor cu profil de productie, in care bonul urmeaza un traseu fizic, de la emitere la gestionar si apoi la compartimentul financiar, pentru inchidere.
Tip de magazin poate fi depozit si nu se calculeza TVA exigibil sau magazin, la care la intrarea marfii in magazin se calculeaza si TVA-ul anticipat de platit.
Stabilire Casa de Marcat:
graphic

O casa de marcat poate fi atasata unui singur calculator, iar un calculator poate avea atasate doar o singura casa de marcat.
Ne uitam pe bonul de proba, sau un bon emis deja, si cautam grupa de TVA cu care este configurata casa de marcat pentru cota de TVA. Acesta poate fi #A,#B,#C sau numai simplu A,B,C si in dreptul ei trecut cota. 0% 19% sau 9% sau mai nou 5%. Grupele de TVA trebuie sa corespunda cu cele de pe bonul emis ( Litera-Procent). E posibil sa nu fie programate toate cele trei cote, in acest caz se ignora cotele neimplementate.
Programul are toate driverele necesare incluse in chitul de instalare, tot ce aveti de facut este sa selectati casa de marcat care corespunde cu cea a dvs. De asemenea in momentul inceperii lucrului, daca doriti ca numarul de pe bon sa corespunda cu cel din calculator, complectati Nr.BonCurent-numarul ultimului bon emis. Verificati sa existe conexiune intre casa de marcat si calculator, casa de marcat sa fie in regim vanzare.
Introducere Factura de Aprovizionare:
graphic
Alegerea Furnizorului: daca nu exista, acesta fiind de regula situatia la inceput, alegem butonul Adauga. Daca avem conexiune la internet este suficient sa complectam CIF-ul furnizorului si sa alegem butonul Verific. Acesta va cauta pe situl Ministerului de Finante date despre furnizor si va complecta toate campurile pentru care gaseste date, inclusiv numele, adresa, nr. registrului comertului si nr. de telefon.
Dupa adaugarea unui furnizor, revenim in fereastra de creere nir si il alegem din lista, lista in care apare de data asta. Atentie la data scadenta, implicit este data generala din date firma, in formularul de date privind furnizorul avem posibilitatea sa modificam, daca exista un contract sau o intelegere, valoarea implicita a numarului de zile de scandenta.
Adaugarea de materiale in lista nirului, se alege Adaug, butonul de deasupra listei. Apare nomenclatorul de Materiale. Acesta are posibilitatea de alegere dupa denumire a materialului sau dupa categorie si nume articol. Fiind la inceput si presupunand ca nu avem stoc initial, vom alege Articole. Acolo putem adauga articolele pe care le vom folosi pentru complectarea materialelor de pe nir. Daca nu dorim sa creem articole pentru materiale, posibil pentru consumabile, materiale de inventar sau mijloace fixe, putem alege butonul Nou fara Articol. In functie de destinatia articolului introdus si de gestiunea ce va primi marfa pot sa apara toate sau mai putine campuri de complectat fata de cele care apar in imagine. Dupa adaugarea tuturor articolelor, inchidem ferestra nomenclatorului de materiale. Daca pe factura exista si servicii sau taxe de transport, acestea vor fi adaugate separat in jurnalul de diverse. Daca dorim sa inregistram plata in aceasta etapa, bifam optiunea de plata. In cazul taxarii inverse bifam casuta de taxare inversa. Cateva cuvinte despre taxarea inversa. Daca nu apare unde trebuie in jurnalul de TVA facturile unui anumit furnizor, in date furnizor putem sa fortam sa apara datele furnizorului in coloana specifica a jurnalului de TVA. Programul calculeaza automat valoarea nirului, dar uneori aceasta trebuie rotunjita la doua zecimale sau chiar va trebui sa distribuim diferenta pe materiale. In aceste cazuri, programul va semnala situatia si ne va intreba cum trebuie procedat.
graphic
Alegand generare nir, programul va genera nirul, plata – daca a fost bifata, si inregistrarea privin taxarea inversa – daca exista, precum si va rezolva conflictul privin diferenta dintre valoarea de intrare a inregistrarilor si cea din factura si in final genereaza nirul.
Listam nirul obtinut
graphic
Plata Factura:
Platim prin casa contravaloarea facturii 255/18.05.2009 .
graphic
Apoi alegem coloana Debit si compectam 401- furnizori
mergem pe coloana Factura si complectam numarul facturii
graphic
Programul face corespondenta intre facturi si plati. Daca factura nu exista in lista, folositi butonul de Actualizare pentru o data din luna facturii ce urmeaza a fii asociata platii.
Obtinere raportul plati:
graphic
Pentru cazul nostru, urmarim doar exemplu curent, ne limitam doar la aceasta factura si generam nota. De regula notele se genereaza la inchiderea lunii, ca sa cuprinda toate platile efectuate:
graphic
Facem o vanzare, pentru a urmari datele vom vinde intreaga cantitate aprovizionata, prin bon cu casa de marcat:
graphic
Alegem din gestiunea Magazin Material si din lista materialul
Cerem bon fiscal pentru finalizare:
graphic
Programul va tiparii pe casa de marcat conectata bonul fiscal.
Acum inregistram incasarile din data curenta prin casa de marcat
Alegem Vad Monetar:
graphic
Ducem incasarile in jurnalul de vanzari, observam ca trebuie sa facem aceate operatii pentru fiecare casa de marcat pentru fiecare zi, dupa finalizarea zilei respective:
Alegem Vanzari
graphic
Fiind o incasare numai prin bon nu este necesara adaugarea de nume client
Inchidem fereastra de Editare facturi Vanzari si astfel revenim in Vad Monetar unde trebuie sa inregistram si plata prin casa
graphic
Observam ca deja programul a complectat si inregistrarea din vanzari facturi in deptul incasarii
Acum inchidem toate ferestrele si cerem situatia incasarilor prin casa:
graphic
Generam nota contabila
graphic
Acum avem doua note contabile: platile si incasarile prin casa.
Mergem in Raport jurnale si generam Raport Jurnal Vanzari:
graphic
Si generam nota contabila:
graphic
Dupa ce adaugam si aceasta nota, din Materiale, vom genera intrarile si iesirile de materiale, inclusiv notele contabile pentru acestea.
Inchidem toate ferestrele si generam intrarile de materiale:
graphic
Generam nota corespunzatoare:
graphic
Adaugam nota si inchidem ferestrele deschise.
Generam Iesirile de materiale:
graphic
Pentru care generam nota contabila:
graphic
Pe care o adaugam.
Recapitulam acum, avem 5 note contabile care reflecta operatiile efectuate.
graphic
Vom presupune ca aceasta este toata activitatea lunii curente, pentru exemplul nostru, si dorim inchiderea lunii.
Vom inchide Cheltuieli din meniu, se inchid conturile de cheltuieli:
graphic
Vom inchide veniturile apoi
graphic
Apoi conturile de TVA
graphic
Acum avem 8 note contabile in total si putem obtine balanta contabila pentru luna curenta:
graphic
Inchidem toate ferestrele si generam balanta
graphic
Sa analizam balanta:
graphic
Din soldul lunii curente observam urmatoarele
Avem un plus in casa de 41.00 de lei din care
Profit                             34.45
TVA de plata                   6.55
Recapitulam : am achizitionat 10 buc. Cauciuc placa la 119 lei cu TVA pe care l-am vandut cu 160  lei inclusiv TVA, 100 lei fiind costul de achizitie fara TVA.
160-119 = 41 lei diferenta la care revine un TVA de plata de 6.55 lei, datorat adaousului comercial.
Ne uitam in nir adaosul comercial este pentru intreaga cantitate de 34.45 , TVA aferent 34.45*0.19 = 6.55
Acesta este doar o scurta parcurgere a programului.
Altele din aceasta categorie
document Instalare Program
document Ce deosebire este intre a tine gestiunea stocurilor cu un program separat si a lucra cu un sistem de gestiune si contabilitate precum Balanta Profesional ?
document Programul Balanta Profesional respecta legislatia in vigoare?
document As dori sa stiu daca cu programul Balanta Profesional pot tine contabilitatea primara a societatii
document Am un magazin alimentar si fac zilnic foarte multe plati catre furnizori atat cu numerar cat si cu CEC si BO, in Balanta Profesional pot tine o evidenta a acestor plati?
document Am o casa de marcat si as dori sa stiu daca se poate conecta cu programul d-voastra?
document Programul Balanta Profesional contine si Jurnalele pentru vanzari si aprovizionari care se listeaza lunar?
document Care sunt cerintele minime de rulare?
document Stocuri si Solduri Initiale
document Aplicatii distribuite teritorial
document Alegere server SQL
document Instalare manuala Program
document Instalare MSDE
document Gazduire Gratuita Magazin Online Balanta Web
document Tutorial instalare MySQL
document Gestiune Magazin Online
document Cum pot schimba numele unui furnizor sau client
document Folosirea filtrelor si sortarii in tabela
document TVA la incasare
document Schimbari in structura programelor



RSS

2017 All Rights Reserved | by: www.gestiune-sql.ro